国寿安保中债1-3年指数A(007010)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,603,470.90 |
48,004,501.14 |
180,348,571.69 |
125,875,502.88 |
| 本期利润 |
26,537,069.03 |
17,920,820.81 |
212,380,951.06 |
148,003,012.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.49 |
3.34 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.24 |
3.58 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
32,833,279.03 |
48,418,383.77 |
166,079,316.76 |
292,807,259.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,118,369,323.37 |
5,294,822,575.90 |
3,346,677,334.69 |
6,462,391,025.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.87 |
20.33 |
20.04 |
18.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
