首页 > 基金> 国寿安保中债1-3年指数C(007011)
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国寿安保中债1-3年指数C

(007011)
净值：
1.0163
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1953 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保中债1-3年指数C(007011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01630.04%
2026-02-051.01590.03%
2026-02-041.01560.01%
2026-02-031.01550.00%
2026-02-021.01550.01%
2026-01-301.01540.01%
2026-01-291.01530.00%
2026-01-281.01530.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 5.1903亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.830.072,644,631,148.26
2025-09-30-110.320.102,012,726,280.23
2025-06-30-100.470.045,421,057,545.44
2025-03-31-88.760.035,226,150,813.17
2024-12-31-79.1120.906,125,670,617.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-金天成3131.22
2019-03-06-陶尹斌253120.93
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