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首页 > 基金> 国寿安保中债1-3年指数C(007011)
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国寿安保中债1-3年指数C

(007011)
净值：
1.0126
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1916 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保中债1-3年指数C(007011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01260.01%
2025-11-131.01250.00%
2025-11-121.01250.02%
2025-11-111.01230.02%
2025-11-101.01210.01%
2025-11-071.0120-0.03%
2025-11-061.0123-0.03%
2025-11-051.01260.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1631亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.320.102,012,726,280.23
2025-06-30-100.470.045,421,057,545.44
2025-03-31-88.760.035,226,150,813.17
2024-12-31-79.1120.906,125,670,617.40
2024-09-30-93.170.505,793,961,029.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-金天成2310.85
2019-03-06-陶尹斌244920.49
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