首页 > 基金> 国寿安保中债1-3年指数C(007011)
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国寿安保中债1-3年指数C

(007011)
净值：
1.0295
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2085 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保中债1-3年指数C(007011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02950.01%
2026-09-241.02940.02%
2026-09-231.02920.01%
2026-09-221.02910.01%
2026-09-211.02900.02%
2026-09-181.02880.02%
2026-09-171.02860.00%
2026-09-161.02860.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0559亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 3.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.960.541,308,030,775.37
2026-03-31-99.600.422,102,038,003.47
2025-12-31-107.830.072,644,631,148.26
2025-09-30-110.320.102,012,726,280.23
2025-06-30-100.470.045,421,057,545.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-金天成5472.53
2019-03-06-陶尹斌276522.50
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