国寿安保中债1-3年指数C(007011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,878.79 |
2,512,902.91 |
2,101,502.06 |
4,039,259.65 |
| 本期利润 |
564,444.91 |
360,453.42 |
131,086.40 |
5,164,524.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.37 |
0.09 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.72 |
0.32 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
116,918.40 |
6,622,531.02 |
782,791.51 |
128,519,124.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,732,578.12 |
526,261,824.89 |
126,234,969.54 |
2,778,993,282.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.12 |
20.65 |
20.17 |
19.79 |
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