首页 > 基金> 南方鑫利3个月定开债(007025)
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南方鑫利3个月定开债

(007025)
净值：
1.2655
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2655 2026-05-13
  • 净值走势
南方鑫利3个月定开债(007025)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.26550.04%
2026-05-121.26500.03%
2026-05-111.26460.05%
2026-05-081.26400.02%
2026-05-071.26380.04%
2026-05-061.2633-0.03%
2026-04-301.2637-0.02%
2026-04-291.26400.09%
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基金情况

基金全称 南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.02亿元 份额规模 7.9590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.36%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.100.521,001,953,422.33
2025-12-31-123.710.09993,649,965.82
2025-09-30-124.030.04990,894,716.96
2025-06-30-114.350.071,204,190,409.56
2025-03-31-102.880.091,194,159,566.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-09-刘骥186218.59
2020-02-142021-04-09王啸4202.07
2019-03-252020-04-29何康4015.92
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