南方鑫利3个月定开债(007025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方鑫利3个月定开债(007025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,002,877.22	4,129,656.51	9,470,743.08	66,531,889.22
利息合计	2,719.35	29,518.49	26,907.31	4,912.80
其中：存款利息收入	2,719.35	5,904.90	3,293.72	4,912.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,613.59	23,613.59	-
投资收益合计	12,004,562.40	22,899,605.01	17,790,096.60	49,343,460.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,004,562.40	22,899,605.01	17,790,096.60	49,343,460.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,995,595.47	-18,799,466.99	-8,346,260.83	17,183,516.10
其他收入	-	-	-	-
费用	3,670,065.01	8,902,547.49	4,263,201.73	9,025,927.92
管理人报酬	1,473,258.07	3,388,028.33	1,783,271.24	3,502,188.50
基金托管费	491,086.02	1,129,342.80	594,423.75	1,167,396.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,591,720.19	4,118,078.81	1,744,001.90	4,089,520.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,591,720.19	4,118,078.81	1,744,001.90	4,089,520.52
其他费用	97,796.17	237,760.72	126,775.37	221,396.10
利润总额	17,332,812.21	-4,772,890.98	5,207,541.35	57,505,961.30

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