首页 > 基金> 易方达中证500ETF联接发起式A(007028)
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易方达中证500ETF联接发起式A

(007028)
净值：
2.0529
日增长率：
-2.60%
累计净值：2.0529 2026-05-14
  • 净值走势
易方达中证500ETF联接发起式A(007028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-142.0529-2.60%
2026-05-132.10761.43%
2026-05-122.0778-0.57%
2026-05-112.08981.61%
2026-05-082.0567-0.03%
2026-05-072.05741.21%
2026-05-062.03282.74%
2026-04-301.97860.10%
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基金情况

基金全称 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕 庞亚平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.43亿元 份额规模 9.6394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 7.22%
最近三月 4.64%
最近六月 0.00%
最近一年 50.87%
最近两年 61.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,050.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.664.373,042,537,515.45
2025-12-31-2.363.832,131,130,538.66
2025-09-30-2.293.772,185,947,452.10
2025-06-30--6.042,069,332,779.57
2025-03-31--6.522,152,614,744.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-17-庞亚平124649.54
2019-03-20-余海燕2614105.29
2019-03-202020-03-26杨俊3724.08
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