基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫安混合E(007049) |
净值：
2.3611
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.3611 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 171,800.00 | 7,172,650.00 | 9.33 |
| 000534 | 万泽股份 | 277,600.00 | 6,107,200.00 | 7.94 |
| 600875 | 东方电气 | 195,100.00 | 4,737,028.00 | 6.16 |
| 688239 | 航宇科技 | 67,054.00 | 4,537,544.18 | 5.90 |
| 002922 | 伊戈尔 | 133,200.00 | 4,078,584.00 | 5.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54,800.00 | 3,881,484.00 | 5.05 |
| 603067 | 振华股份 | 133,400.00 | 3,843,254.00 | 5.00 |
| 002478 | 常宝股份 | 443,100.00 | 3,753,057.00 | 4.88 |
| 002270 | 华明装备 | 149,400.00 | 3,740,976.00 | 4.87 |
| 688676 | 金盘科技 | 40,736.00 | 3,680,090.24 | 4.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.74 | 3.54 | 16.32 | 76,883,846.70 |
| 2025-09-30 | 86.26 | 4.23 | 12.05 | 61,903,971.56 |
| 2025-06-30 | 81.51 | 5.30 | 12.71 | 49,270,488.40 |
| 2025-03-31 | 71.37 | 6.62 | 22.50 | 66,538,250.63 |
| 2024-12-31 | 86.69 | - | 12.86 | 26,292,032.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 587 | 107.73 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -2.80 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -6.77 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 14.09 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 4.97 |
| 2019-02-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 244 | 3.09 |
| 2019-02-19 | 2019-08-29 | 高勇标 | 191 | 2.81 |
| 2019-02-19 | 2021-03-18 | 张文平 | 758 | 18.35 |
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