平安鑫安混合E
(007049)
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累计净值：1.9539
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.9539 | 0.78% |
| 2025-11-12 | 1.9388 | -2.23% |
| 2025-11-11 | 1.9830 | -1.67% |
| 2025-11-10 | 2.0167 | -1.31% |
| 2025-11-07 | 2.0434 | -0.75% |
| 2025-11-06 | 2.0589 | 2.60% |
| 2025-11-05 | 2.0068 | 2.49% |
| 2025-11-04 | 1.9581 | -0.17% |
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基金全称
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平安鑫安混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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24.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.30%
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最近两年
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68.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 191,100.00 | 6,214,572.00 | 10.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,524.00 | 5,818,758.12 | 9.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,110.00 | 5,444,861.70 | 8.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,200.00 | 5,377,736.00 | 8.69 |
| 688012 | 中微公司 | 15,415.00 | 4,608,930.85 | 7.45 |
| 600183 | 生益科技 | 82,400.00 | 4,451,248.00 | 7.19 |
| 002916 | 深南电路 | 18,900.00 | 4,094,496.00 | 6.61 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17,678.00 | 3,833,651.08 | 6.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 66,563.00 | 2,928,106.37 | 4.73 |
| 300353 | 东土科技 | 106,200.00 | 2,746,332.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,561,812.04 | 80.06 | 92.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,833,651.08 | 6.19 | 7.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.26 | 4.23 | 12.05 | 61,903,971.56 |
| 2025-06-30 | 81.51 | 5.30 | 12.71 | 49,270,488.40 |
| 2025-03-31 | 71.37 | 6.62 | 22.50 | 66,538,250.63 |
| 2024-12-31 | 86.69 | - | 12.86 | 26,292,032.28 |
| 2024-09-30 | 81.50 | - | 9.91 | 13,231,042.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 林清源 | 500 | 71.91 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | -2.80 |
| 2021-03-31 | 2024-07-03 | 刘杰 | 1190 | -6.77 |
| 2020-01-19 | 2021-04-08 | 张晓泉 | 445 | 14.09 |
| 2019-04-10 | 2020-05-25 | 田元强 | 411 | 4.97 |
| 2019-02-19 | 2019-08-29 | 高勇标 | 191 | 2.81 |
| 2019-02-19 | 2021-03-18 | 张文平 | 758 | 18.35 |
| 2019-02-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 244 | 3.09 |
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