基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒利三个月定开债(007050) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2208 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.39 | 0.30 | 503,760,785.12 |
| 2025-06-30 | - | 79.96 | 0.04 | 1,781,708,500.89 |
| 2025-03-31 | - | 125.84 | 0.03 | 1,766,058,181.72 |
| 2024-12-31 | - | 124.12 | 0.01 | 1,773,446,322.25 |
| 2024-09-30 | - | 116.39 | 0.03 | 1,747,177,661.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 548 | 2.79 |
| 2022-06-28 | 2024-06-28 | 郭卉 | 731 | 6.43 |
| 2019-08-30 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1033 | 12.90 |
| 2019-07-05 | 2020-08-12 | 颜昕 | 404 | 3.67 |
| 2019-07-05 | 2020-08-12 | 赵慧 | 404 | 3.67 |
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