首页 > 基金> 鑫元恒利三个月定开债(007050)
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鑫元恒利三个月定开债

(007050)
净值：
1.0289
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2344 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元恒利三个月定开债(007050)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02890.05%
2026-05-121.02840.05%
2026-05-111.02790.06%
2026-05-081.02730.02%
2026-05-071.02710.01%
2026-05-061.0270-0.02%
2026-04-301.02720.00%
2026-04-291.02720.04%
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基金情况

基金全称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.9995亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.32%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-137.470.10512,080,245.36
2025-12-31-118.060.15507,591,909.91
2025-09-30-124.390.30503,760,785.12
2025-06-30-79.960.041,781,708,500.89
2025-03-31-125.840.031,766,058,181.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-俞敏超6864.16
2022-06-282024-06-28郭卉7316.43
2019-08-302022-06-28郑文旭103312.90
2019-07-052020-08-12颜昕4043.67
2019-07-052020-08-12赵慧4043.67
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