鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元恒利三个月定开债(007050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,076,674.81	21,852,876.05	15,755,865.11	84,177,995.35
利息合计	12,632.75	843,128.43	227,997.28	137,002.41
其中：存款利息收入	2,536.25	190,893.97	9,986.15	13,660.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,096.50	652,234.46	218,011.13	123,342.24
投资收益合计	7,154,678.39	41,197,994.73	29,339,827.69	70,298,804.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,154,678.39	41,197,994.73	29,339,827.69	70,298,804.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,909,363.67	-20,188,247.11	-13,811,959.86	13,742,188.29
其他收入	-	-	-	-
费用	2,326,275.22	9,679,403.86	7,493,686.47	12,771,565.28
管理人报酬	761,790.46	3,532,765.30	2,636,901.73	5,210,977.74
基金托管费	253,930.12	1,177,588.36	878,967.24	1,736,992.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,189,274.13	4,739,660.60	3,846,390.72	5,566,447.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,189,274.13	4,739,660.60	3,846,390.72	5,566,447.73
其他费用	107,495.20	221,766.26	131,426.78	257,147.29
利润总额	8,750,399.59	12,173,472.19	8,262,178.64	71,406,430.07

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