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首页 > 基金> 平安季开鑫定开债C(007054)
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平安季开鑫定开债C

(007054)
净值：
1.2726
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2726 2025-11-13
  • 净值走势
平安季开鑫定开债C(007054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.27260.01%
2025-11-121.27250.02%
2025-11-111.27230.01%
2025-11-101.27220.02%
2025-11-071.2720-0.02%
2025-11-061.2723-0.02%
2025-11-051.27260.02%
2025-11-041.27240.00%
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基金情况

基金全称 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.481.711,661,027,570.96
2025-06-30-128.290.891,873,929,975.13
2025-03-31-118.713.802,117,190,625.21
2024-12-31-101.229.702,386,885,829.73
2024-09-30-132.8214.332,853,184,055.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-曹紫寒3321.30
2021-01-052025-04-02张文平154820.97
2019-08-142021-01-05高勇标5103.91
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