平安季开鑫定开债C

(007054)

净值:
1.0448
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0448 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安季开鑫定开债C(007054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.04480.00%
2020-04-021.04480.07%
2020-04-011.04410.09%
2020-03-311.04320.05%
2020-03-301.0427-0.01%
2020-03-301.0427-0.01%
2020-03-271.04280.04%
2020-03-261.04240.05%
基金公司 基金经理 高勇标
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.1644亿元
最近分红 平安季开鑫定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 19/2932
最近一月 0.46% 131/2932
最近三月 0.00% 2642/2932
最近六月 0.00% 2631/2932
最近一年 0.00% 2631/2932
今年以来 1.09% 2354/2932
成立以来 1.09% 2393/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安季开鑫定开债C(007054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116859.9589.42
资产支持证券8705.836.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3248.162.49
其他各项资产1870.131.43
平安季开鑫定开债C(007054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高勇标
  • 基金公告
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