| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 210.67 | 1,185.33 | 680.77 | 87,149.95 |
| 本期利润 | 363.22 | 621.10 | 358.86 | 160,291.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.32 | 1.27 | 0.68 | 5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 1.27 | 0.68 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | 4,751.40 | 4,540.73 | 8,299.71 | 7,618.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 27,688.13 | 27,324.91 | 52,959.62 | 52,600.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.61 | 17.05 | 16.37 | 15.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
