首页 > 基金> 中加聚盈四个月定开债A(007061)
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中加聚盈四个月定开债A

(007061)
净值：
1.0542
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3257 2026-02-06
  • 净值走势
中加聚盈四个月定开债A(007061)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0542-0.01%
2026-01-301.0543-0.32%
2026-01-231.05770.15%
2026-01-221.05610.14%
2026-01-211.05460.13%
2026-01-201.0532-0.04%
2026-01-191.05360.01%
2026-01-161.0535-0.02%
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基金情况

基金全称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 邹天培
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.3776亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.32%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300088长信科技80,000.00595,200.000.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业595,200.000.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.581.93567,892,425.03
2025-09-30-109.492.12566,731,759.06
2025-06-30-115.651.87507,620,701.28
2025-03-31-102.801.50628,783,685.17
2024-12-31-128.182.18606,297,875.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-邹天培6785.56
2019-05-292024-05-06闫沛贤180429.76
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