中加聚盈定开债券A

(007061)

净值:
1.0442
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加聚盈定开债券A(007061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04420.22%
2020-03-201.0419-0.47%
2020-03-131.0468-1.07%
2020-03-061.05810.74%
2020-02-281.05030.42%
2020-02-211.04590.63%
2020-02-071.03811.22%
2020-01-231.02560.64%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5137亿元
最近分红 中加聚盈定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 102/2932
最近一月 0.52% 94/2932
最近三月 2.11% 170/2932
最近六月 0.00% 2473/2932
最近一年 0.00% 2473/2932
今年以来 3.42% 1081/2932
成立以来 3.42% 1990/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加聚盈定开债券A(007061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31092.8095.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.442.38
其他各项资产560.471.73
中加聚盈定开债券A(007061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤
  • 基金公告
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