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中加聚盈定开债券A(007061)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0277 1.2102
2 2023-02-03 1.0276 1.2101
3 2023-01-13 1.0244 1.2069
4 2023-01-09 1.0235 1.2060
5 2023-01-06 1.0228 1.2053
6 2023-01-05 1.0225 1.2050
7 2023-01-04 1.0219 1.2044
8 2023-01-03 1.0212 1.2037
9 2022-12-31 1.0208 1.2033
10 2022-12-30 1.0207 1.2032
11 2022-12-23 1.0208 1.2013
12 2022-12-16 1.0207 1.2012
13 2022-12-09 1.0230 1.2035
14 2022-12-02 1.0258 1.2063
15 2022-11-25 1.0259 1.2064
16 2022-11-18 1.0253 1.2058
17 2022-11-11 1.0282 1.2087
18 2022-11-04 1.0291 1.2096
19 2022-10-28 1.0284 1.2089
20 2022-10-21 1.0297 1.2102
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