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长盛研发回报混合A(007063)
长盛研发回报混合A
(007063)
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累计净值：1.4765
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4765 | -0.87% |
| 2025-12-30 | 1.4894 | 0.45% |
| 2025-12-29 | 1.4828 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.4902 | 0.28% |
| 2025-12-25 | 1.4861 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.4856 | -0.06% |
| 2025-12-23 | 1.4865 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 1.4960 | -0.13% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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-7.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.73%
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最近两年
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24.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,058.00 | 5,180,491.37 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,445.00 | 5,111,806.97 | 9.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,000.00 | 2,963,610.00 | 5.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,600.00 | 2,844,468.00 | 5.35 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 24,925.00 | 2,507,714.12 | 4.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,300.00 | 2,382,615.00 | 4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 136,472.00 | 2,372,311.77 | 4.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,600.00 | 2,358,936.00 | 4.43 |
| 688036 | 传音控股 | 24,542.00 | 2,311,856.40 | 4.34 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 18,000.00 | 1,690,740.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,000.00 | 1,501,440.00 | 2.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 49,152.00 | 1,462,918.25 | 2.75 |
| 600938 | 中国海油 | 11,200.00 | 292,656.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,892,406.40 | 39.26 | 79.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,528,977.48 | 4.75 | 9.60 |
| 采矿业 | 2,177,666.00 | 4.09 | 8.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738,675.00 | 1.39 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.66 | 1.89 | 7.03 | 53,217,092.72 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 2.57 | 8.28 | 51,283,044.16 |
| 2025-03-31 | 86.06 | - | 14.09 | 66,564,584.00 |
| 2024-12-31 | 80.60 | - | 19.80 | 47,161,321.73 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 7.68 | 48,742,100.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 918 | 3.19 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
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