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长盛研发回报混合A(007063)
长盛研发回报混合A
(007063)
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累计净值：1.4924
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4924 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.5005 | 0.67% |
| 2026-02-04 | 1.4905 | 0.74% |
| 2026-02-03 | 1.4795 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.4731 | -1.92% |
| 2026-01-30 | 1.5020 | -1.40% |
| 2026-01-29 | 1.5234 | 0.59% |
| 2026-01-28 | 1.5144 | 0.81% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.00%
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最近两年
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38.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,345.00 | 3,432,827.61 | 9.29 |
| 000333 | 美的集团 | 36,219.00 | 2,830,514.85 | 7.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,500.00 | 2,100,245.00 | 5.68 |
| 01209 | 华润万象生活 | 46,800.00 | 1,815,103.69 | 4.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 93,472.00 | 1,798,269.11 | 4.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 27,100.00 | 1,765,565.00 | 4.78 |
| 00241 | 阿里健康 | 384,000.00 | 1,751,524.22 | 4.74 |
| 03690 | 美团-W | 18,742.00 | 1,748,677.82 | 4.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,125.00 | 1,733,205.79 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 1,680,784.00 | 4.55 |
| 688036 | 传音控股 | 25,070.00 | 1,658,631.20 | 4.49 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 135,810.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,100,679.25 | 48.97 | 91.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,534.00 | 1.86 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,590.89 | 1.70 | 3.17 |
| 采矿业 | 470,870.00 | 1.27 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.37 | 2.73 | 16.72 | 36,961,588.70 |
| 2025-09-30 | 90.66 | 1.89 | 7.03 | 53,217,092.72 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 2.57 | 8.28 | 51,283,044.16 |
| 2025-03-31 | 86.06 | - | 14.09 | 66,564,584.00 |
| 2024-12-31 | 80.60 | - | 19.80 | 47,161,321.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | - | 杨秋鹏 | 955 | 4.30 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
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