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长盛研发回报混合A(007063)
长盛研发回报混合A
(007063)
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累计净值：1.3080
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.3080 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 1.3080 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 1.3080 | 0.00% |
| 2026-07-17 | 1.3080 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 1.3080 | 2.07% |
| 2026-07-15 | 1.2815 | 2.73% |
| 2026-07-14 | 1.2474 | 0.41% |
| 2026-07-13 | 1.2423 | -0.24% |
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基金全称
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长盛研发回报混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 61,700.00 | 2,504,403.00 | 9.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,000.00 | 2,418,564.33 | 8.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 17,900.00 | 2,209,397.00 | 8.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,745.00 | 2,144,624.53 | 7.88 |
| 00268 | 金蝶国际 | 364,000.00 | 1,871,621.02 | 6.88 |
| 000333 | 美的集团 | 23,300.00 | 1,759,849.00 | 6.47 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,125.00 | 1,329,321.20 | 4.89 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 113,400.00 | 1,307,502.00 | 4.81 |
| 600031 | 三一重工 | 74,800.00 | 1,292,544.00 | 4.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,400.00 | 1,067,980.00 | 3.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51,472.00 | 908,426.03 | 3.34 |
| 600938 | 中国海油 | 11,800.00 | 320,370.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,418,957.61 | 45.65 | 92.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,596.00 | 1.38 | 2.80 |
| 采矿业 | 320,370.00 | 1.18 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,763.71 | 1.08 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | 2.21 | 9.42 | 27,204,562.93 |
| 2026-03-31 | 78.95 | - | 54.33 | 52,963,088.13 |
| 2025-12-31 | 87.37 | 2.73 | 16.72 | 36,961,588.70 |
| 2025-09-30 | 90.66 | 1.89 | 7.03 | 53,217,092.72 |
| 2025-06-30 | 91.04 | 2.57 | 8.28 | 51,283,044.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-29 | 2026-07-17 | 杨秋鹏 | 1114 | -8.59 |
| 2019-04-25 | 2023-07-05 | 吴达 | 1532 | 46.50 |
| 2019-04-25 | 2021-05-20 | 钱文礼 | 756 | 130.18 |
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