首页 > 基金> 浦银普丰纯债债券A(007068)
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浦银普丰纯债债券A

(007068)
净值：
1.0357
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1662 2026-11-13
  • 净值走势
浦银普丰纯债债券A(007068)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0357-0.10%
2026-11-121.0367-0.08%
2026-11-111.0375-0.04%
2026-11-101.0379-0.05%
2026-11-091.03840.00%
2026-11-061.03840.05%
2026-11-051.03790.02%
2026-11-041.03770.04%
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基金情况

基金全称 浦银普丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.21亿元 份额规模 35.0385亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.13%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.270.014,487,359,011.46
2026-06-30-100.250.025,804,343,794.36
2026-03-31-99.940.093,457,531,808.76
2025-12-31-80.030.0111,301,662,905.06
2025-09-30-70.400.038,232,211,694.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-10-章潇枫262317.67
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