浦银普丰纯债债券A(007068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银普丰纯债债券A(007068)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,753,379.36	31,677,933.36	21,596,463.05	179,633,754.37
利息合计	1,186,355.79	5,205,525.74	894,865.76	6,312,897.31
其中：存款利息收入	74,669.98	143,756.38	52,590.96	21,938.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,111,685.81	5,061,769.36	842,274.80	6,290,959.05
投资收益合计	5,445,046.81	116,320,055.26	80,830,177.45	111,526,255.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,445,046.81	116,320,055.26	80,830,177.45	111,526,255.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,121,821.15	-89,847,988.02	-60,128,811.49	61,793,054.25
其他收入	155.61	340.38	231.33	1,547.19
费用	5,363,459.94	29,927,754.34	17,047,510.62	25,289,981.11
管理人报酬	3,569,882.41	14,722,860.00	7,179,138.16	13,105,648.53
基金托管费	1,189,960.77	4,907,620.00	2,393,046.06	4,368,549.42
销售服务费	90,974.21	4,834,441.01	3,838,794.18	4,706,325.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	387,939.82	5,214,158.50	3,513,793.87	2,872,257.42
其中：卖出回购金融资产支出	387,939.82	5,214,158.50	3,513,793.87	2,872,257.42
其他费用	112,819.55	247,200.00	122,738.35	237,200.00
利润总额	30,389,919.42	1,750,179.02	4,548,952.43	154,343,773.26

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