首页 > 基金> 博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071)
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博时颐泽稳健养老(FOF)C

(007071)
净值：
1.2159
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2159 2026-09-22
  • 净值走势
博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.21590.01%
2026-09-211.21580.19%
2026-09-181.21350.32%
2026-09-171.2096-0.07%
2026-09-161.21040.25%
2026-09-151.2074-0.14%
2026-09-141.2091-0.11%
2026-09-111.2104-0.34%
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基金情况

基金全称 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 博时基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 0.16%
最近三月 -2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 11.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600079人福医药296,800.008,078,896.008.80
603392万泰生物785.00129,525.000.14
605166聚合顺1,641.0026,009.850.03
603950长源东谷1,081.0025,716.990.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,260,147.849.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.742.6951,140,973.35
2026-03-31-4.784.4550,569,362.92
2025-12-31-4.975.2546,835,503.44
2025-09-30-5.4113.7944,677,790.38
2025-06-30-4.788.9650,469,524.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-王慧98611.64
2020-09-032024-01-15麦静1229-3.76
2020-04-092021-06-11余军42812.92
2019-03-202020-09-03魏凤春53313.16
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