| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 146,588.14 | 277,832.05 | 61,613.44 | -184,181.05 |
| 本期利润 | 287,391.07 | 309,460.52 | 113,306.93 | -47,147.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.63 | 7.44 | 2.71 | -1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.73 | 7.77 | 2.73 | -0.40 |
| 期末可供分配利润 | 1,087,708.83 | 1,041,528.04 | 458,520.29 | 410,223.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 6,279,920.78 | 6,647,283.56 | 4,134,417.41 | 4,299,903.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.78 | 19.14 | 13.57 | 10.55 |
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