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国寿安保新蓝筹混合(007074)
国寿安保新蓝筹混合
(007074)
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累计净值：1.3646
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3646 | -0.69% |
| 2025-11-13 | 1.3741 | 1.95% |
| 2025-11-12 | 1.3478 | -0.62% |
| 2025-11-11 | 1.3562 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 1.3726 | -1.13% |
| 2025-11-07 | 1.3883 | -1.08% |
| 2025-11-06 | 1.4034 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 1.3839 | 0.42% |
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基金全称
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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.9409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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20.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.09%
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最近两年
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23.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 287,500.00 | 8,464,000.00 | 6.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 702,500.00 | 8,078,750.00 | 5.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 120,000.00 | 7,908,000.00 | 5.85 |
| 600031 | 三一重工 | 326,500.00 | 7,587,860.00 | 5.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 128,000.00 | 7,129,600.00 | 5.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 181,000.00 | 7,118,730.00 | 5.27 |
| 300893 | 松原安全 | 175,000.00 | 6,982,500.00 | 5.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 232,000.00 | 6,862,560.00 | 5.08 |
| 300037 | 新宙邦 | 127,510.00 | 6,806,483.80 | 5.04 |
| 688150 | 莱特光电 | 275,000.00 | 6,787,000.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,250,191.16 | 71.98 | 76.58 |
| 采矿业 | 27,781,450.00 | 20.56 | 21.88 |
| 综合 | 1,629,600.00 | 1.21 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 333,900.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.02 | 135,099,972.33 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.44 | 5.89 | 92,864,830.02 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 0.44 | 5.93 | 91,680,122.42 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.99 | 5.45 | 92,274,031.64 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.86 | 4.73 | 141,680,070.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 648 | 57.94 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
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