基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新蓝筹混合(007074) |
净值：
1.5810
|
日增长率：
-1.85%
|
累计净值：1.5810 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,000.00 | 1,483,260.00 | 7.88 |
| 301338 | 凯格精机 | 7,580.00 | 1,234,706.20 | 6.56 |
| 301603 | 乔锋智能 | 8,400.00 | 1,207,920.00 | 6.41 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,000.00 | 1,085,600.00 | 5.76 |
| 605117 | 德业股份 | 9,000.00 | 955,620.00 | 5.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,500.00 | 935,820.00 | 4.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 885,600.00 | 4.70 |
| 301123 | 奕东电子 | 7,000.00 | 845,040.00 | 4.49 |
| 301319 | 唯特偶 | 5,000.00 | 836,650.00 | 4.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,000.00 | 762,500.00 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | 0.10 | 7.22 | 18,831,286.39 |
| 2026-03-31 | 93.77 | 0.46 | 6.30 | 43,744,626.93 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.35 | 144,182,195.60 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.02 | 135,099,972.33 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.44 | 5.89 | 92,864,830.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 919 | 82.99 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
微信公众号
证券之星APP
