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国寿安保新蓝筹混合(007074)
国寿安保新蓝筹混合
(007074)
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累计净值：1.7306
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7306 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.7352 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 1.7665 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.7562 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 1.7170 | -3.14% |
| 2026-01-30 | 1.7726 | -2.64% |
| 2026-01-29 | 1.8206 | 0.47% |
| 2026-01-28 | 1.8120 | 2.47% |
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基金全称
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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.9381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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8.16%
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最近三月
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23.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.97%
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最近两年
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106.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 150,000.00 | 10,239,000.00 | 7.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 800,000.00 | 9,264,000.00 | 6.43 |
| 688630 | 芯碁微装 | 66,004.00 | 8,879,518.12 | 6.16 |
| 000680 | 山推股份 | 725,000.00 | 8,678,250.00 | 6.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 8,617,500.00 | 5.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 275,000.00 | 8,591,000.00 | 5.96 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 8,465,000.00 | 5.87 |
| 000426 | 兴业银锡 | 237,000.00 | 8,437,200.00 | 5.85 |
| 301031 | 中熔电气 | 74,968.00 | 8,410,659.92 | 5.83 |
| 600031 | 三一重工 | 375,000.00 | 7,923,750.00 | 5.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,130,779.54 | 63.90 | 67.97 |
| 采矿业 | 32,613,500.00 | 22.62 | 24.06 |
| 综合 | 6,729,000.00 | 4.67 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,066,000.00 | 2.82 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.35 | 144,182,195.60 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.02 | 135,099,972.33 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.44 | 5.89 | 92,864,830.02 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 0.44 | 5.93 | 91,680,122.42 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.99 | 5.45 | 92,274,031.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 731 | 100.30 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
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