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国寿安保新蓝筹混合(007074)
国寿安保新蓝筹混合
(007074)
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累计净值：1.7356
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7356 | -3.15% |
| 2026-06-25 | 1.7921 | -0.94% |
| 2026-06-24 | 1.8091 | 1.28% |
| 2026-06-23 | 1.7863 | -4.70% |
| 2026-06-22 | 1.8744 | 1.43% |
| 2026-06-18 | 1.8480 | 0.82% |
| 2026-06-17 | 1.8330 | 1.13% |
| 2026-06-16 | 1.8126 | 0.22% |
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基金全称
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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.08%
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最近一月
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-7.70%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.58%
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最近两年
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94.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,926,400.00 | 8.98 |
| 300037 | 新宙邦 | 57,500.00 | 3,238,400.00 | 7.40 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40,000.00 | 3,170,800.00 | 7.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 175,000.00 | 3,113,250.00 | 7.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 100,000.00 | 3,100,000.00 | 7.09 |
| 605196 | 华通线缆 | 65,500.00 | 3,083,740.00 | 7.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,000.00 | 3,015,200.00 | 6.89 |
| 002371 | 北方华创 | 6,500.00 | 2,905,500.00 | 6.64 |
| 000933 | 神火股份 | 92,500.00 | 2,849,000.00 | 6.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 265,000.00 | 2,671,200.00 | 6.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,140,763.00 | 78.05 | 83.24 |
| 采矿业 | 5,616,800.00 | 12.84 | 13.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259,650.00 | 2.88 | 3.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.77 | 0.46 | 6.30 | 43,744,626.93 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.35 | 144,182,195.60 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.02 | 135,099,972.33 |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.44 | 5.89 | 92,864,830.02 |
| 2025-03-31 | 93.95 | 0.44 | 5.93 | 91,680,122.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 李博闻 | 872 | 100.88 |
| 2019-05-29 | 2022-09-30 | 张琦 | 1220 | 43.23 |
| 2019-05-29 | 2024-02-08 | 张标 | 1716 | -13.60 |
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