国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	196,486.99	86,663.38	210,614.90	174,740.00
存出保证金	34,087.81	26,991.18	30,226.18	38,220.66
交易性金融资产	135,539,279.54	87,758,936.50	87,610,031.58	109,382,383.37
其中：股票投资	135,539,279.54	87,353,854.20	86,697,371.30	109,382,383.37
债券投资	-	405,082.30	912,660.28	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	309,635.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	0.01	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	144,723,016.30	93,255,503.43	92,982,966.62	116,982,554.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	355,413.53	96,006.15
应付赎回款	39,640.04	11,529.25	515.98	60,997.76
应付管理人报酬	138,795.61	88,684.16	97,894.25	121,023.39
应付托管费	23,132.61	14,780.67	16,315.69	20,170.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,252.44	275,679.33	238,795.53	190,751.31
负债合计	540,820.70	390,673.41	708,934.98	488,949.16
所有者权益
实收基金	93,812,445.89	94,838,626.25	97,607,231.74	134,620,075.60
未分配利润	50,369,749.71	-1,973,796.23	-5,333,200.10	-18,126,470.35
所有者权益合计	144,182,195.60	92,864,830.02	92,274,031.64	116,493,605.25
负债及所有者权益总计	144,723,016.30	93,255,503.43	92,982,966.62	116,982,554.41

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