基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证医药ETF联接A(007076) |
净值：
0.9049
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：0.9049 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 137,910.00 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 137,910.00 | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 137,910.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 60,034.00 | 0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 60,034.00 | 0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 60,034.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 200.00 | 45,704.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 200.00 | 45,704.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 200.00 | 45,704.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 200.00 | 45,704.00 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 300.00 | 38,940.00 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 300.00 | 38,940.00 | 0.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 300.00 | 38,940.00 | 0.02 |
| 600196 | 复星医药 | 900.00 | 20,763.00 | 0.01 |
| 600196 | 复星医药 | 900.00 | 20,763.00 | 0.01 |
| 600196 | 复星医药 | 900.00 | 20,763.00 | 0.01 |
| 600196 | 复星医药 | 900.00 | 20,763.00 | 0.01 |
| 603392 | 万泰生物 | 300.00 | 20,292.00 | 0.01 |
| 603392 | 万泰生物 | 300.00 | 20,292.00 | 0.01 |
| 603392 | 万泰生物 | 300.00 | 20,292.00 | 0.01 |
| 603392 | 万泰生物 | 300.00 | 20,292.00 | 0.01 |
| 600085 | 同仁堂 | 400.00 | 16,396.00 | 0.01 |
| 600085 | 同仁堂 | 400.00 | 16,396.00 | 0.01 |
| 600085 | 同仁堂 | 400.00 | 16,396.00 | 0.01 |
| 600085 | 同仁堂 | 400.00 | 16,396.00 | 0.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 600.00 | 16,218.00 | 0.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 600.00 | 16,218.00 | 0.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 600.00 | 16,218.00 | 0.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 600.00 | 16,218.00 | 0.01 |
| 600079 | 人福医药 | 800.00 | 15,528.00 | 0.01 |
| 600079 | 人福医药 | 800.00 | 15,528.00 | 0.01 |
| 600079 | 人福医药 | 800.00 | 15,528.00 | 0.01 |
| 600079 | 人福医药 | 800.00 | 15,528.00 | 0.01 |
| 600332 | 白云山 | 500.00 | 14,425.00 | 0.01 |
| 600332 | 白云山 | 500.00 | 14,425.00 | 0.01 |
| 600332 | 白云山 | 500.00 | 14,425.00 | 0.01 |
| 600332 | 白云山 | 500.00 | 14,425.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,281.00 | 0.19 | 76.00 |
| 批发和零售业 | 70,881.00 | 0.03 | 11.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,458.00 | 0.03 | 10.65 |
| 卫生和社会工作 | 11,252.00 | - | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.94 | 212,733,025.72 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.78 | 227,035,436.12 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.92 | 204,724,303.66 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.64 | 235,911,074.98 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.49 | 249,120,608.62 |
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