添富中证医药ETF联接A

(007076)

净值:
1.1433
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.1433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
添富中证医药ETF联接A(007076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1433-0.61%
2020-03-261.15031.78%
2020-03-251.13023.21%
2020-03-241.09502.65%
2020-03-231.0667-1.84%
2020-03-201.08672.74%
2020-03-191.0577-1.10%
2020-03-181.0695-0.96%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 55/527
最近一月 3.03% 27/527
最近三月 12.67% 29/527
最近六月 12.65% 33/527
最近一年 0.00% 379/527
今年以来 9.46% 326/527
成立以来 9.46% 229/527
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康1.0020.160.09--
600276恒瑞医药1.0097.990.45--
600436片仔癀0.0023.040.11--
000661长春高新0.0043.380.20--
600276恒瑞医药23.001524.243.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富中证医药ETF联接A(007076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票594.414.60
存托凭证0.000.00
基金投资11605.1489.87
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计659.375.11
其他各项资产54.440.42
添富中证医药ETF联接A(007076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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