首页 > 基金> 工银3-5年国开债指数C(007079)
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工银3-5年国开债指数C

(007079)
净值：
1.1287
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2763 2026-06-26
  • 净值走势
工银3-5年国开债指数C(007079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12870.03%
2026-06-251.12840.06%
2026-06-241.12770.03%
2026-06-231.1274-0.03%
2026-06-221.1277-0.01%
2026-06-181.12780.04%
2026-06-171.12730.04%
2026-06-161.12680.10%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3755亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.940.052,058,737,580.82
2025-12-31-127.530.062,188,500,191.48
2025-09-30-135.410.053,955,852,304.37
2025-06-30-133.210.044,536,462,034.11
2025-03-31-99.960.054,584,099,988.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-汪湛150214.84
2019-06-202022-11-02陈涵123114.28
2019-04-162021-07-27魏欣8339.45
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