工银3-5年国开债指数C(007079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
540,498.14 |
1,192,197.63 |
841,969.03 |
635,053.58 |
| 本期利润 |
1,018,018.34 |
-290,594.23 |
-232,837.98 |
1,682,525.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
-0.39 |
-0.29 |
8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
0.16 |
0.11 |
7.39 |
| 期末可供分配利润 |
6,322,316.96 |
2,258,304.98 |
3,334,123.63 |
4,525,350.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
184,296,872.61 |
51,212,978.43 |
74,086,412.20 |
101,288,502.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.63 |
27.13 |
27.07 |
26.93 |
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