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天治转型升级混合(007084)
天治转型升级混合
(007084)
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累计净值：0.8464
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8464 | -1.55% |
| 2026-02-05 | 0.8597 | 0.10% |
| 2026-02-04 | 0.8588 | 4.35% |
| 2026-02-03 | 0.8230 | 1.69% |
| 2026-02-02 | 0.8093 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 0.8203 | -2.69% |
| 2026-01-29 | 0.8430 | 7.42% |
| 2026-01-28 | 0.7848 | 1.37% |
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基金全称
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天治转型升级混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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6.95%
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最近三月
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4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.73%
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最近两年
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3.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 26,000.00 | 224,640.00 | 8.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 22,000.00 | 221,100.00 | 8.12 |
| 600048 | 保利发展 | 36,000.00 | 219,600.00 | 8.06 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 211,880.00 | 7.78 |
| 600325 | 华发股份 | 40,000.00 | 168,800.00 | 6.20 |
| 601155 | 新城控股 | 10,000.00 | 139,500.00 | 5.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 137,718.00 | 5.06 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3,000.00 | 118,680.00 | 4.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 600.00 | 103,020.00 | 3.78 |
| 600779 | 水井坊 | 2,300.00 | 88,458.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,247,256.00 | 45.79 | 49.67 |
| 房地产业 | 1,220,064.00 | 44.79 | 48.58 |
| 租赁和商务服务业 | 35,150.00 | 1.29 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 8,810.00 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 7.95 | 2,724,026.64 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 2,866,583.50 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 9.72 | 3,342,536.71 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.34 | 3,582,975.60 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.50 | 3,621,552.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-08 | - | 李申 | 1404 | -39.95 |
| 2020-12-08 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 492 | -26.02 |
| 2019-05-21 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 594 | 104.56 |
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