基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治转型升级混合(007084) |
净值：
0.6427
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日增长率：
4.49%
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累计净值：0.6427 | 2026-09-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 27,800.00 | 178,754.00 | 8.43 |
| 600048 | 保利发展 | 35,900.00 | 166,217.00 | 7.84 |
| 002244 | 滨江集团 | 21,500.00 | 163,400.00 | 7.70 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5,400.00 | 159,840.00 | 7.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,000.00 | 155,040.00 | 7.31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 148,000.00 | 6.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,300.00 | 142,181.00 | 6.70 |
| 603919 | 金徽酒 | 9,300.00 | 139,965.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 5.59 |
| 600702 | 舍得酒业 | 2,900.00 | 103,095.00 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 6.90 | 2,121,155.49 |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 6.97 | 3,280,345.68 |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 7.95 | 2,724,026.64 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 2,866,583.50 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 9.72 | 3,342,536.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-08 | - | 李申 | 1615 | -54.40 |
| 2020-12-08 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 492 | -26.02 |
| 2019-05-21 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 594 | 104.56 |
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