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天治转型升级混合(007084)
天治转型升级混合
(007084)
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累计净值：0.7670
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.7670 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 0.7668 | -0.75% |
| 2025-12-29 | 0.7726 | -1.01% |
| 2025-12-26 | 0.7805 | -0.50% |
| 2025-12-25 | 0.7844 | 1.04% |
| 2025-12-24 | 0.7763 | -0.10% |
| 2025-12-23 | 0.7771 | -0.64% |
| 2025-12-22 | 0.7821 | -0.42% |
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基金全称
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天治转型升级混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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-16.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000600 | 建投能源 | 36,000.00 | 266,040.00 | 9.28 |
| 600900 | 长江电力 | 9,500.00 | 258,875.00 | 9.03 |
| 601398 | 工商银行 | 33,000.00 | 240,900.00 | 8.40 |
| 601988 | 中国银行 | 44,000.00 | 227,920.00 | 7.95 |
| 601939 | 建设银行 | 26,000.00 | 223,860.00 | 7.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 37,000.00 | 212,750.00 | 7.42 |
| 600642 | 申能股份 | 26,000.00 | 203,320.00 | 7.09 |
| 601328 | 交通银行 | 29,200.00 | 196,224.00 | 6.85 |
| 000543 | 皖能电力 | 18,000.00 | 127,800.00 | 4.46 |
| 301055 | 张小泉 | 4,000.00 | 84,520.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,484,739.00 | 51.79 | 55.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 998,519.00 | 34.83 | 37.64 |
| 制造业 | 109,780.00 | 3.83 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,985.00 | 2.09 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 2,866,583.50 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 9.72 | 3,342,536.71 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.34 | 3,582,975.60 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.50 | 3,621,552.71 |
| 2024-09-30 | 90.35 | - | 7.05 | 3,917,744.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-08 | - | 李申 | 1365 | -45.58 |
| 2020-12-08 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 492 | -26.02 |
| 2019-05-21 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 594 | 104.56 |
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