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天治转型升级混合(007084)
天治转型升级混合
(007084)
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累计净值：0.7394
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 0.7394 | -2.13% |
| 2026-05-14 | 0.7555 | -1.09% |
| 2026-05-13 | 0.7638 | -2.09% |
| 2026-05-12 | 0.7801 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 0.7846 | 2.25% |
| 2026-05-08 | 0.7673 | 1.33% |
| 2026-05-07 | 0.7572 | 0.29% |
| 2026-05-06 | 0.7550 | 1.33% |
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基金全称
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天治转型升级混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.64%
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最近一月
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-2.27%
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最近三月
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-10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.33%
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最近两年
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-9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 8.84 |
| 601021 | 春秋航空 | 5,800.00 | 267,960.00 | 8.17 |
| 603885 | 吉祥航空 | 22,000.00 | 263,780.00 | 8.04 |
| 600115 | 中国东航 | 58,000.00 | 246,500.00 | 7.51 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 206,540.00 | 6.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,000.00 | 185,280.00 | 5.65 |
| 600153 | 建发股份 | 19,000.00 | 168,720.00 | 5.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 16,100.00 | 157,136.00 | 4.79 |
| 600325 | 华发股份 | 43,100.00 | 154,729.00 | 4.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 18,100.00 | 152,221.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,096,361.00 | 33.42 | 35.92 |
| 房地产业 | 779,027.00 | 23.75 | 25.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 778,240.00 | 23.72 | 25.50 |
| 金融业 | 229,970.00 | 7.01 | 7.53 |
| 租赁和商务服务业 | 168,720.00 | 5.14 | 5.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.05 | - | 6.97 | 3,280,345.68 |
| 2025-12-31 | 92.19 | - | 7.95 | 2,724,026.64 |
| 2025-09-30 | 92.55 | - | 7.83 | 2,866,583.50 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 9.72 | 3,342,536.71 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.34 | 3,582,975.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-08 | - | 李申 | 1500 | -47.54 |
| 2020-12-08 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 492 | -26.02 |
| 2019-05-21 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 594 | 104.56 |
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