天治转型升级混合(007084)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-784,362.24 |
120,411.75 |
90,389.49 |
-694,943.23 |
| 利息合计 |
478.78 |
1,055.31 |
616.10 |
2,454.10 |
| 其中：存款利息收入 |
478.78 |
1,055.31 |
616.10 |
2,454.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-408,533.80 |
196,282.65 |
44,039.51 |
-1,197,750.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-434,734.19 |
108,564.77 |
4,804.00 |
-1,287,105.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-18.65 |
-18.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
26,200.39 |
87,736.53 |
39,254.16 |
89,354.77 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-416,404.83 |
-87,546.51 |
41,393.62 |
490,195.12 |
| 其他收入 |
40,097.61 |
10,620.30 |
4,340.26 |
10,157.83 |
| 费用 |
24,729.61 |
49,313.59 |
25,810.01 |
81,921.58 |
| 管理人报酬 |
19,263.94 |
39,611.63 |
20,687.18 |
47,335.12 |
| 基金托管费 |
3,210.67 |
6,601.96 |
3,447.83 |
7,889.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,255.00 |
3,100.00 |
1,675.00 |
26,697.28 |
| 利润总额 |
-809,091.85 |
71,098.16 |
64,579.48 |
-776,864.81 |
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