首页 > 基金> 民生加银恒裕债券A(007088)
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民生加银恒裕债券A

(007088)
净值：
1.0357
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1818 2026-08-14
  • 净值走势
民生加银恒裕债券A(007088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03570.02%
2026-08-131.03550.06%
2026-08-121.03490.00%
2026-08-111.0349-0.02%
2026-08-101.03510.06%
2026-08-071.03450.05%
2026-08-061.03400.00%
2026-08-051.03400.00%
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基金情况

基金全称 民生加银恒裕债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 赵小强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 2.0154亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.38%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 3.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-78.013.86208,028,910.78
2026-03-31-91.040.86119,994,121.82
2025-12-31-4.6064.514,206,771,058.19
2025-09-30-89.080.29203,720,139.79
2025-06-30-96.753.43108,154,094.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-赵小强5982.61
2020-08-202024-12-26刘昊158913.50
2019-05-232020-10-12胡振仓5082.83
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