民生加银恒裕债券A(007088)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银恒裕债券A(007088) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银恒裕债券A(007088)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,298,611.14	17,375,364.57	6,347,343.54	6,484,640.54
利息合计	1,908,096.56	1,218,782.30	75,243.55	10,352.05
其中：存款利息收入	470,881.51	77,759.05	28,706.13	2,722.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,377,634.46	1,082,794.33	46,537.42	7,629.27
投资收益合计	16,352,653.76	16,013,226.60	6,004,673.34	5,203,944.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,352,653.76	16,013,226.60	6,004,673.34	5,203,944.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,740.82	143,355.67	267,426.35	1,270,343.97
其他收入	120.00	-	0.30	-
费用	3,261,122.17	2,571,852.79	1,702,810.92	1,618,214.49
管理人报酬	2,050,435.10	1,627,169.00	522,347.53	457,309.99
基金托管费	683,478.38	542,389.67	174,115.68	152,436.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	318,820.59	300,261.89	930,088.75	885,851.97
其中：卖出回购金融资产支出	318,820.59	300,261.89	930,088.75	885,851.97
其他费用	207,987.28	102,032.23	56,916.39	104,176.31
利润总额	15,037,488.97	14,803,511.78	4,644,532.62	4,866,426.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年