建信中债3-5年国开行债券指数C

(007095)

净值:
1.0026
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00260.00%
2019-06-051.00260.02%
2019-05-311.00190.00%
2019-05-301.00190.00%
2019-05-291.00190.02%
2019-05-281.00170.04%
2019-05-271.00130.02%
2019-05-241.00110.00%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 建信中债3-5年国开行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 426/2656
最近一月 0.76% 769/2656
最近三月 0.00% 2443/2656
最近六月 0.00% 2442/2656
最近一年 0.00% 2440/2656
今年以来 1.10% 2116/2656
成立以来 1.10% 2217/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫晗
  • 基金公告
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