建信中债3-5年国开行债券指数C

(007095)

净值:
1.0335
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03350.02%
2020-02-111.0333-0.05%
2020-02-101.03380.28%
2020-02-071.03090.15%
2020-02-061.02940.05%
2020-02-051.02890.00%
2020-02-041.02890.05%
2020-02-031.02840.55%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6316亿元
最近分红 建信中债3-5年国开行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 828/2932
最近一月 -0.06% 2022/2932
最近三月 0.26% 2109/2932
最近六月 2.06% 1094/2932
最近一年 0.00% 2421/2932
今年以来 2.09% 2066/2932
成立以来 2.09% 2218/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75067.5096.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.630.43
其他各项资产2224.412.87
建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫晗
  • 基金公告
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