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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0583 1.1423
2 2023-02-10 1.0577 1.1417
3 2023-02-03 1.0576 1.1416
4 2023-01-20 1.0561 1.1401
5 2023-01-19 1.0561 1.1401
6 2023-01-13 1.0569 1.1409
7 2023-01-12 1.0574 1.1414
8 2023-01-11 1.0572 1.1412
9 2023-01-10 1.0566 1.1406
10 2023-01-09 1.0573 1.1413
11 2023-01-06 1.0577 1.1417
12 2023-01-05 1.0584 1.1424
13 2023-01-04 1.0594 1.1434
14 2023-01-03 1.0590 1.1430
15 2022-12-31 1.0588 1.1428
16 2022-12-30 1.0586 1.1426
17 2022-12-29 1.0584 1.1424
18 2022-12-28 1.0570 1.1410
19 2022-12-27 1.0562 1.1402
20 2022-12-26 1.0570 1.1410
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