首页 > 基金> 汇添富中债1-3年国开债A(007097)
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汇添富中债1-3年国开债A

(007097)
净值：
1.0099
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2056 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富中债1-3年国开债A(007097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00990.03%
2026-02-051.00960.03%
2026-02-041.00930.01%
2026-02-031.00920.01%
2026-02-021.00910.01%
2026-01-301.00900.00%
2026-01-291.00900.00%
2026-01-281.00900.02%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.12亿元 份额规模 59.6721亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.510.826,042,294,471.37
2025-09-30-121.810.032,408,122,223.72
2025-06-30-129.300.023,306,863,821.64
2025-03-31-110.540.043,378,845,766.22
2024-12-31-104.420.064,347,299,182.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼4472.55
2024-09-04-晏建军5232.91
2023-03-022024-11-19李伟6286.32
2019-04-152023-03-02何旻141712.17
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