首页 > 基金> 汇添富中债1-3年国开债A(007097)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

汇添富中债1-3年国开债A

(007097)
净值：
1.0224
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2181 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富中债1-3年国开债A(007097)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02240.02%
2026-06-251.02220.03%
2026-06-241.02190.01%
2026-06-231.0218-0.01%
2026-06-221.02190.01%
2026-06-181.02180.02%
2026-06-171.02160.04%
2026-06-161.02120.04%
更多>>

基金情况

基金全称 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.30亿元 份额规模 31.8460亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（20次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.92%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.620.343,346,729,227.11
2025-12-31-96.510.826,042,294,471.37
2025-09-30-121.810.032,408,122,223.72
2025-06-30-129.300.023,306,863,821.64
2025-03-31-110.540.043,378,845,766.22
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼5863.82
2024-09-04-晏建军6624.18
2023-03-022024-11-19李伟6286.32
2019-04-152023-03-02何旻141712.17
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年