基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒利定期开放债券(007104) |
净值：
1.0618
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2319 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 139.46 | 0.05 | 3,016,273,381.35 |
| 2025-09-30 | - | 103.23 | 0.05 | 3,015,617,531.60 |
| 2025-06-30 | - | 137.89 | 2.10 | 577,817,549.21 |
| 2025-03-31 | - | 145.23 | 0.40 | 1,079,567,410.19 |
| 2024-12-31 | - | 113.57 | 0.16 | 1,111,335,336.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-11 | - | 刘琬姝 | 1094 | 10.51 |
| 2019-04-04 | - | 纪玲云 | 2503 | 24.83 |
| 2019-04-04 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1997 | 20.98 |
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