首页 > 基金> 易方达恒利定期开放债券(007104)
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易方达恒利定期开放债券

(007104)
净值：
1.0611
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2422 2026-06-26
  • 净值走势
易方达恒利定期开放债券(007104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06110.02%
2026-06-251.06090.06%
2026-06-241.06030.00%
2026-06-231.0603-0.03%
2026-06-221.06060.00%
2026-06-181.06060.03%
2026-06-171.06030.03%
2026-06-161.06000.08%
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基金情况

基金全称 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云 刘琬姝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.18亿元 份额规模 28.4554亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.740.053,017,982,983.82
2025-12-31-139.460.053,016,273,381.35
2025-09-30-103.230.053,015,617,531.60
2025-06-30-137.892.10577,817,549.21
2025-03-31-145.230.401,079,567,410.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-11-刘琬姝123411.59
2019-04-04-纪玲云264326.04
2019-04-042024-09-21胡剑199720.98
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