基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒利定期开放债券(007104) |
净值：
1.0712
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.2523 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 104.73 | 0.04 | 3,019,726,253.23 |
| 2026-03-31 | - | 132.74 | 0.05 | 3,017,982,983.82 |
| 2025-12-31 | - | 139.46 | 0.05 | 3,016,273,381.35 |
| 2025-09-30 | - | 103.23 | 0.05 | 3,015,617,531.60 |
| 2025-06-30 | - | 137.89 | 2.10 | 577,817,549.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-11 | - | 刘琬姝 | 1324 | 12.65 |
| 2019-04-04 | - | 纪玲云 | 2733 | 27.24 |
| 2019-04-04 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1997 | 20.98 |
微信公众号
证券之星APP
