首页 > 基金> 国泰丰鑫纯债债券A(007105)
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国泰丰鑫纯债债券A

(007105)
净值：
1.0099
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2100 2026-01-30
  • 净值走势
国泰丰鑫纯债债券A(007105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.00990.00%
2026-01-291.00990.01%
2026-01-281.0098-0.01%
2026-01-271.00990.00%
2026-01-261.00990.01%
2026-01-231.00980.01%
2026-01-221.00970.01%
2026-01-211.00960.02%
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基金情况

基金全称 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.98亿元 份额规模 30.7428亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.23%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.110.293,591,227,023.36
2025-09-30-94.660.414,256,427,987.88
2025-06-30-104.011.965,426,117,275.77
2025-03-31-110.460.633,624,337,624.06
2024-12-31-113.390.493,981,327,982.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄1870.78
2020-07-03-刘嵩扬204021.19
2019-09-172020-07-03陈雷2901.42
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