国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰丰鑫纯债债券A(007105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,436,157.98	85,976,306.81	57,045,085.29	241,533,619.35
利息合计	473,817.54	1,556,924.87	717,639.97	888,168.28
其中：存款利息收入	95,159.57	326,388.79	186,736.45	686,671.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,657.97	1,230,536.08	530,903.52	201,496.91
投资收益合计	54,938,603.65	114,472,714.68	74,084,601.85	229,860,980.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,938,603.65	114,472,714.68	74,084,601.85	229,860,980.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,963,516.21	-30,133,035.87	-17,782,271.86	10,749,593.68
其他收入	60,220.58	79,703.13	25,115.33	34,876.92
费用	12,048,041.32	23,406,303.11	11,978,620.83	38,047,715.31
管理人报酬	6,825,980.41	13,215,434.58	6,260,265.71	15,049,278.52
基金托管费	2,275,326.79	4,405,144.84	2,086,755.18	5,016,426.16
销售服务费	1,255,160.33	1,091,306.87	133,494.10	2,462.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,432,758.70	4,127,442.88	3,209,132.85	17,190,676.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,432,758.70	4,127,442.88	3,209,132.85	17,190,676.35
其他费用	109,347.97	220,200.00	109,347.97	220,200.00
利润总额	63,388,116.66	62,570,003.70	45,066,464.46	203,485,904.04

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