太平MSCI香港价值增强A

(007107)

净值:
0.9461
日增长率:
-2.55%
累计净值:0.9461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
太平MSCI香港价值增强A(007107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-280.9461-2.55%
2020-02-270.97090.83%
2020-02-260.9629-0.54%
2020-02-250.9681-0.45%
2020-02-240.9725-1.71%
2020-02-210.9894-0.66%
2020-02-200.9960-0.15%
2020-02-190.99751.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 263/843
最近一月 -0.58% 525/843
最近三月 -0.87% 782/843
最近六月 0.00% 798/843
最近一年 0.00% 798/843
今年以来 -0.84% 797/843
成立以来 -0.84% 576/843
基金简称 单位净值 日增长率
太平MSCI香港价值增强A0.99160.32%
太平MSCI香港价值增强C0.99150.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00728中国电信460.001323.8612.60--
03988中国银行323.00964.699.18--
00939建设银行293.001771.2016.86--
01288农业银行148.00457.504.35--
00762中国联通51.00340.593.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3864.7736.78
通讯业务1664.4515.84
地产业1050.9610.00
工业608.505.79
非必需消费品556.695.30
其他2762.5226.29
太平MSCI香港价值增强A(007107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9678.5191.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计855.208.11
其他各项资产12.830.12
太平MSCI香港价值增强A(007107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐磊
  • 基金公告
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