太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值:
1.0100
|
日增长率:
0.33%
|
累计净值:1.0100 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 2979.77 | 29.27 |
通讯业务 | 1679.23 | 16.50 |
非日常生活消费品 | 1382.34 | 13.58 |
工业 | 590.40 | 5.80 |
房地产 | 588.88 | 5.79 | 其他 | 2957.87 | 29.06 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 9380.67 | 91.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 821.91 | 8.05 |
其他各项资产 | 1.64 | 0.02 |