基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值：
1.3846
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.5646 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 504,766.00 | 37,248,234.79 | 12.75 |
| 00939 | 建设银行 | 4,503,655.00 | 31,281,314.86 | 10.70 |
| 01398 | 工商银行 | 2,893,739.00 | 16,440,065.69 | 5.63 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,010,851.00 | 16,343,073.04 | 5.59 |
| 03988 | 中国银行 | 3,163,000.00 | 12,741,706.48 | 4.36 |
| 00762 | 中国联通 | 1,367,523.00 | 9,609,654.69 | 3.29 |
| 00992 | 联想集团 | 1,045,000.00 | 8,740,188.97 | 2.99 |
| 02333 | 长城汽车 | 560,826.00 | 7,750,203.67 | 2.65 |
| 00728 | 中国电信 | 1,492,000.00 | 7,263,586.85 | 2.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 314,622.00 | 6,052,882.40 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.63 | - | 19.44 | 292,250,297.23 |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 7.52 | 289,841,800.51 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 16.44 | 226,153,973.52 |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.16 | 149,852,490.68 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 12.67 | 133,069,033.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 499 | 29.68 |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 499 | 29.68 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 2139 | 77.76 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -11.81 |
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