基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平MSCI香港价值增强A(007107) |
净值：
1.4352
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6152 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 4,085,114.00 | 28,633,374.92 | 11.69 |
| 00941 | 中国移动 | 370,902.00 | 24,531,488.88 | 10.01 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,326,851.00 | 19,430,078.31 | 7.93 |
| 01398 | 工商银行 | 2,867,739.00 | 16,015,681.38 | 6.54 |
| 00992 | 联想集团 | 740,318.00 | 14,801,933.64 | 6.04 |
| 03988 | 中国银行 | 3,231,698.00 | 14,006,387.58 | 5.72 |
| 00762 | 中国联通 | 1,043,523.00 | 5,537,810.12 | 2.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 298,622.00 | 5,270,360.57 | 2.15 |
| 02333 | 长城汽车 | 674,826.00 | 5,163,718.28 | 2.11 |
| 00001 | 长和 | 82,000.00 | 4,718,397.88 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | - | 14.20 | 244,975,409.10 |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 8.63 | 281,107,958.97 |
| 2025-12-31 | 86.63 | - | 19.44 | 292,250,297.23 |
| 2025-09-30 | 92.34 | - | 7.52 | 289,841,800.51 |
| 2025-06-30 | 91.51 | - | 16.44 | 226,153,973.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-13 | - | 赵超 | 686 | 34.41 |
| 2024-11-13 | - | 徐闯 | 686 | 34.41 |
| 2020-05-18 | - | 林开盛 | 2326 | 84.25 |
| 2019-07-31 | 2020-05-18 | 徐磊 | 292 | -11.81 |
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