太平MSCI香港价值增强A(007107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,080,240.13 |
27,872,495.83 |
4,116,556.57 |
-5,099,650.23 |
| 本期利润 |
-12,954,673.21 |
31,564,377.46 |
19,905,798.75 |
23,668,921.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.23 |
0.18 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.02 |
16.03 |
13.09 |
20.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.47 |
22.08 |
14.83 |
22.77 |
| 期末可供分配利润 |
14,858,369.25 |
9,405,424.42 |
10,115,731.25 |
5,188,396.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
232,009,018.54 |
260,495,400.59 |
172,406,352.91 |
132,501,554.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.37 |
1.46 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.95 |
55.45 |
46.23 |
27.34 |
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