基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通混合A(007110) |
净值：
0.9725
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.9725 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,729.00 | 40,588,839.05 | 9.86 |
| 00941 | 中国移动 | 601,310.00 | 39,770,693.01 | 9.66 |
| 00728 | 中国电信 | 9,281,810.00 | 34,423,527.64 | 8.36 |
| 03968 | 招商银行 | 711,779.00 | 27,770,247.02 | 6.75 |
| 01801 | 信达生物 | 387,564.00 | 26,794,849.49 | 6.51 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 485,268.00 | 21,579,751.50 | 5.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 230,004.00 | 18,548,642.10 | 4.51 |
| 02318 | 中国平安 | 383,984.00 | 17,025,649.93 | 4.14 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,880,805.00 | 16,793,132.32 | 4.08 |
| 06030 | 中信证券 | 681,497.00 | 16,135,581.62 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.83 | - | 8.32 | 411,547,957.26 |
| 2026-03-31 | 90.08 | 2.72 | 7.37 | 502,634,574.65 |
| 2025-12-31 | 93.61 | 1.45 | 5.80 | 908,198,687.53 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.58 | 1,116,995,787.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 0.41 | 7.83 | 1,248,988,729.54 |
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