基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通混合A(007110) |
净值：
1.1261
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1261 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 181,749.00 | 110,013,712.94 | 9.85 |
| 00941 | 中国移动 | 1,360,175.00 | 104,933,162.29 | 9.39 |
| 03968 | 招商银行 | 2,299,223.00 | 98,156,002.18 | 8.79 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,237,600.00 | 88,471,486.96 | 7.92 |
| 00728 | 中国电信 | 15,622,181.00 | 75,735,143.08 | 6.78 |
| 00762 | 中国联通 | 8,782,000.00 | 71,037,622.59 | 6.36 |
| 01801 | 信达生物 | 594,500.00 | 52,322,701.20 | 4.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 246,700.00 | 39,866,093.38 | 3.57 |
| 01209 | 华润万象生活 | 943,000.00 | 35,591,265.39 | 3.19 |
| 01299 | 友邦保险 | 499,800.00 | 34,063,347.71 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.58 | 1,116,995,787.45 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 0.41 | 7.83 | 1,248,988,729.54 |
| 2025-03-31 | 93.25 | - | 7.23 | 1,501,371,445.57 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.95 | 1,704,572,800.85 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 7.49 | 2,549,847,682.74 |
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