国投瑞银港股通混合A(007110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银港股通混合A(007110)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	260.45	12,231,143.33	29,215.49
存出保证金	2,248.60	17,098.37	22,727.02	686.98
交易性金融资产	377,926,711.99	863,347,739.38	1,166,402,264.06	1,596,542,047.54
其中：股票投资	377,926,711.99	850,202,723.49	1,161,338,735.29	1,596,542,047.54
债券投资	-	13,145,015.89	5,063,528.77	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	550,775.41	25,232,986.10	-	2,185,191.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,631,571.77	631,692.72	6,011,114.50	-
应收申购款	61,817.73	79,638.53	786,733.77	29,245.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	415,412,162.16	941,980,245.90	1,270,997,065.84	1,717,289,662.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,403,239.70	-	-
应付证券清算款	-	-	14,521,089.71	-
应付赎回款	3,230,539.16	21,874,766.74	5,685,806.90	9,862,304.43
应付管理人报酬	432,339.22	988,640.99	1,232,462.57	1,745,700.79
应付托管费	72,056.54	164,773.50	205,410.41	290,950.12
应付销售服务费	6,623.37	26,336.98	46,141.12	132,456.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,646.61	323,800.46	317,425.59	685,449.30
负债合计	3,864,204.90	33,781,558.37	22,008,336.30	12,716,861.63
所有者权益
实收基金	467,878,814.15	818,583,011.47	1,162,824,047.79	1,803,343,041.72
未分配利润	-56,330,856.89	89,615,676.06	86,164,681.75	-98,770,240.87
所有者权益合计	411,547,957.26	908,198,687.53	1,248,988,729.54	1,704,572,800.85
负债及所有者权益总计	415,412,162.16	941,980,245.90	1,270,997,065.84	1,717,289,662.48

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