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永赢高端制造混合C(007114)
永赢高端制造混合C
(007114)
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累计净值：2.0199
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0199 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 2.0167 | -3.92% |
| 2026-02-04 | 2.0989 | -1.16% |
| 2026-02-03 | 2.1235 | 4.29% |
| 2026-02-02 | 2.0361 | -4.14% |
| 2026-01-30 | 2.1241 | 1.49% |
| 2026-01-29 | 2.0930 | -2.18% |
| 2026-01-28 | 2.1396 | 1.19% |
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基金全称
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永赢高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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胡泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.72亿元
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份额规模
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3.4667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.91%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.09%
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最近两年
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193.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 153,610.00 | 93,702,100.00 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 214,020.00 | 92,216,937.60 | 9.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 402,940.00 | 81,808,908.20 | 8.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 915,900.00 | 66,924,813.00 | 6.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 89,441.00 | 57,420,227.59 | 5.71 |
| 001309 | 德明利 | 237,276.00 | 55,021,931.64 | 5.47 |
| 600183 | 生益科技 | 741,300.00 | 52,936,233.00 | 5.27 |
| 300475 | 香农芯创 | 332,200.00 | 47,949,748.00 | 4.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 155,600.00 | 44,747,448.00 | 4.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 454,443.00 | 40,345,449.54 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 856,347,253.70 | 85.19 | 92.52 |
| 批发和零售业 | 47,976,442.44 | 4.77 | 5.18 |
| 房地产业 | 13,226,190.00 | 1.32 | 1.43 |
| 建筑业 | 8,002,900.00 | 0.80 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,295.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.08 | 0.95 | 8.47 | 1,005,255,821.69 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 0.84 | 5.23 | 670,891,294.39 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 6.81 | 167,595,107.17 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 9.61 | 160,521,138.01 |
| 2024-12-31 | 91.20 | - | 7.63 | 154,062,505.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 胡泽 | 559 | 162.02 |
| 2021-12-28 | 2024-08-05 | 范帆 | 951 | -45.35 |
| 2019-11-01 | 2023-03-01 | 李永兴 | 1216 | -0.45 |
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