永赢高端制造混合C(007114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢高端制造混合C(007114)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,232,843.91	3,709,862.94	306,048.21	796,593.48
存出保证金	1,127,248.84	367,486.57	137,209.18	95,776.00
交易性金融资产	1,829,221,578.56	935,195,110.55	156,589,328.89	140,505,337.65
其中：股票投资	1,827,806,889.30	925,597,077.12	156,589,328.89	140,505,337.65
债券投资	1,414,689.26	9,598,033.43	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	543,396.75	-	2,236,175.87	2,726,511.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,351,559.38	30,617,398.58	255,514.46	50,497.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,997,977,190.68	1,051,276,665.60	170,638,106.68	155,126,248.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,423,558.19	19,402,801.07	1,814,639.17	-
应付赎回款	20,154,558.26	24,565,210.12	781,418.24	430,893.94
应付管理人报酬	1,480,014.86	898,751.96	154,828.85	165,252.24
应付托管费	246,669.14	149,791.98	25,804.82	27,542.02
应付销售服务费	146,220.90	100,809.08	5,138.08	3,467.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	51.74	28.70	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,200,858.02	903,451.00	261,170.35	436,587.95
负债合计	39,651,931.11	46,020,843.91	3,042,999.51	1,063,743.70
所有者权益
实收基金	564,544,346.82	516,150,781.47	167,235,746.94	165,553,063.26
未分配利润	1,393,780,912.75	489,105,040.22	359,360.23	-11,490,558.19
所有者权益合计	1,958,325,259.57	1,005,255,821.69	167,595,107.17	154,062,505.07
负债及所有者权益总计	1,997,977,190.68	1,051,276,665.60	170,638,106.68	155,126,248.77

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