基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝政金债债券A(007116) |
净值：
1.0832
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1882 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.77 | 0.28 | 1,156,093,440.20 |
| 2025-09-30 | - | 99.86 | 0.17 | 1,150,918,690.45 |
| 2025-06-30 | - | 90.45 | 0.32 | 538,751,634.20 |
| 2025-03-31 | - | 124.02 | 0.05 | 450,759,409.54 |
| 2024-12-31 | - | 91.86 | 0.07 | 999,426,132.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 徐锬 | 1501 | 11.18 |
| 2019-09-06 | - | 高文庆 | 2348 | 19.74 |
| 2022-12-08 | 2023-03-23 | 周泽平 | 105 | 0.50 |
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