首页 > 基金> 华宝政金债债券A(007116)
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华宝政金债债券A

(007116)
净值：
1.1071
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.2121 2026-11-13
  • 净值走势
华宝政金债债券A(007116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1071-0.21%
2026-11-121.1094-0.12%
2026-11-111.1107-0.04%
2026-11-101.1112-0.06%
2026-11-091.1119-0.02%
2026-11-061.11210.07%
2026-11-051.11130.02%
2026-11-041.11110.07%
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基金情况

基金全称 华宝政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.21亿元 份额规模 14.6811亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 0.02%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.050.992,682,878,422.11
2026-06-30-87.910.033,123,283,275.43
2026-03-31-99.490.561,012,954,901.10
2025-12-31-99.770.281,156,093,440.20
2025-09-30-99.860.171,150,918,690.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-徐锬178013.63
2022-12-082023-03-23周泽平1050.50
2019-09-062026-06-22高文庆248121.22
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