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华宝政金债债券(007116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0526 1.1026
2 2023-02-10 1.0524 1.1024
3 2023-02-03 1.0525 1.1025
4 2023-01-20 1.0508 1.1008
5 2023-01-19 1.0508 1.1008
6 2023-01-13 1.0512 1.1012
7 2023-01-12 1.0521 1.1021
8 2023-01-11 1.0522 1.1022
9 2023-01-10 1.0515 1.1015
10 2023-01-09 1.0529 1.1029
11 2023-01-06 1.0532 1.1032
12 2023-01-05 1.0541 1.1041
13 2023-01-04 1.0551 1.1051
14 2023-01-03 1.0546 1.1046
15 2022-12-31 1.0541 1.1041
16 2022-12-30 1.0539 1.1039
17 2022-12-29 1.0536 1.1036
18 2022-12-28 1.0521 1.1021
19 2022-12-27 1.0517 1.1017
20 2022-12-26 1.0528 1.1028
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