首页 > 基金> 华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)

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华泰紫金丰泰纯债发起A

(007117)

净值：

1.1966

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2119

2025-11-14

净值走势

华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1966	0.00%
2025-11-13	1.1966	0.01%
2025-11-12	1.1965	0.01%
2025-11-11	1.1964	0.00%
2025-11-10	1.1964	0.01%
2025-11-07	1.1963	0.01%
2025-11-06	1.1962	0.00%
2025-11-05	1.1962	0.00%

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基金情况

基金全称	华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	李博良
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.34亿元	份额规模	2.7964亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.14%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.83%
最近两年	4.35%

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基金要闻

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华泰紫金丰泰纯债发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	107.17	0.74	607,970,807.11
2025-06-30	-	95.69	0.30	698,063,038.32
2025-03-31	-	108.10	0.97	591,747,807.73
2024-12-31	-	112.67	0.33	782,047,305.36
2024-09-30	-	106.66	1.18	1,425,313,996.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-05-30	-	李博良	2363	21.41

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基金公告

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