首页 > 基金> 华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)
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华泰紫金丰泰纯债发起A

(007117)
净值：
1.1569
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2264 2026-09-29
  • 净值走势
华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.15690.02%
2026-09-281.15670.01%
2026-09-241.15660.01%
2026-09-231.15650.00%
2026-09-221.15650.01%
2026-09-211.15640.01%
2026-09-181.15630.01%
2026-09-171.15620.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.7730亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.232.12963,114,879.16
2026-03-31-109.291.86772,549,570.07
2025-12-31-106.562.24477,160,931.78
2025-09-30-107.170.74607,970,807.11
2025-06-30-95.690.30698,063,038.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-30-李博良268222.95
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