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首页 > 基金> 华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)
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华泰紫金丰泰纯债发起A

(007117)
净值：
1.1444
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2139 2025-12-31
  • 净值走势
华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.14440.01%
2025-12-301.14430.01%
2025-12-291.14420.01%
2025-12-261.14410.00%
2025-12-251.14410.01%
2025-12-241.14400.00%
2025-12-231.14400.01%
2025-12-221.14390.01%
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基金情况

基金全称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 2.7964亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.170.74607,970,807.11
2025-06-30-95.690.30698,063,038.32
2025-03-31-108.100.97591,747,807.73
2024-12-31-112.670.33782,047,305.36
2024-09-30-106.661.181,425,313,996.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-30-李博良240921.62
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