华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,068,730.27 |
4,955,058.87 |
2,487,470.78 |
7,387,740.04 |
| 本期利润 |
1,300,097.64 |
4,258,198.92 |
2,032,091.46 |
6,657,043.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.54 |
0.84 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
1.54 |
0.81 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,094,293.56 |
4,085,359.13 |
17,675,757.61 |
9,871,627.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
89,140,515.11 |
236,602,424.38 |
325,720,627.97 |
220,313,132.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
21.62 |
20.75 |
19.77 |
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