首页 >
基金>
睿远成长价值混合C(007120)
睿远成长价值混合C
(007120)
|
|
|
累计净值：2.1870
|
2026-08-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-07 | 2.1870 | 3.03% |
| 2026-08-06 | 2.1227 | 0.50% |
| 2026-08-05 | 2.1122 | 3.00% |
| 2026-08-04 | 2.0507 | 6.87% |
| 2026-08-03 | 1.9189 | -1.75% |
| 2026-07-31 | 1.9530 | 3.33% |
| 2026-07-30 | 1.8900 | -7.19% |
| 2026-07-29 | 2.0364 | -0.47% |
|
基金全称
|
睿远成长价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
睿远基金
|
|
基金经理
|
傅鹏博 朱璘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
18.96亿元
|
份额规模
|
6.9821亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
11.98%
|
|
最近一月
|
-10.64%
|
|
最近三月
|
-9.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.45%
|
|
最近两年
|
116.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,557,800.00 | 2,159,584,600.00 | 9.73 |
| 002384 | 东山精密 | 7,414,800.00 | 1,945,272,780.00 | 8.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,022,126.00 | 1,902,357,670.40 | 8.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,454,886.00 | 1,889,736,156.98 | 8.51 |
| 300751 | 迈为股份 | 5,847,379.00 | 1,651,650,672.34 | 7.44 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,527,710.00 | 1,603,760,159.10 | 7.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,997,600.00 | 1,571,096,776.00 | 7.08 |
| 002008 | 大族激光 | 8,555,900.00 | 1,284,326,149.00 | 5.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 647,829.00 | 822,742,830.00 | 3.71 |
| 002444 | 巨星科技 | 21,833,088.00 | 679,009,036.80 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,532,717,497.29 | 83.48 | 96.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595,780,391.10 | 2.68 | 3.10 |
| 房地产业 | 32,438,068.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 20,739,008.00 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 16,375,605.82 | 0.07 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.83 | 4.55 | 1.18 | 22,201,161,634.78 |
| 2026-03-31 | 93.11 | 5.23 | 0.52 | 18,155,816,957.59 |
| 2025-12-31 | 91.52 | 5.66 | 0.79 | 21,087,155,596.14 |
| 2025-09-30 | 90.90 | 5.12 | 0.81 | 23,628,838,883.02 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 4.95 | 0.59 | 18,665,913,052.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-26 | - | 傅鹏博 | 2694 | 118.70 |
| 2019-03-26 | - | 朱璘 | 2694 | 118.70 |
| 2019-11-04 | 2020-11-24 | 陈烨远 | 386 | 72.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
