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天弘增强回报债券A(007128)
天弘增强回报债券A
(007128)
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累计净值：1.5253
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5253 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.5263 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.5276 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 1.5226 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.5158 | -0.63% |
| 2026-01-30 | 1.5254 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.5295 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.5291 | -0.04% |
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基金全称
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天弘增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.30亿元
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份额规模
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19.5816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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17.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 1,523,600.00 | 79,120,548.00 | 1.39 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,228,700.00 | 58,731,860.00 | 1.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 971,656.00 | 54,558,484.40 | 0.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 816,800.00 | 48,803,800.00 | 0.86 |
| 600522 | 中天科技 | 2,000,200.00 | 36,243,624.00 | 0.64 |
| 601601 | 中国太保 | 817,300.00 | 34,253,043.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 484,800.00 | 33,160,320.00 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 1,390,600.00 | 29,383,378.00 | 0.52 |
| 600826 | 兰生股份 | 2,716,980.00 | 28,636,969.20 | 0.50 |
| 000803 | 山高环能 | 3,991,500.00 | 28,539,225.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,624,798.57 | 13.87 | 71.19 |
| 金融业 | 67,413,363.00 | 1.18 | 6.07 |
| 采矿业 | 58,731,860.00 | 1.03 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,002,344.73 | 0.86 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,819,790.00 | 0.84 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 28,636,969.20 | 0.50 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,539,225.00 | 0.50 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,068,950.00 | 0.30 | 1.54 |
| 房地产业 | 13,700,049.00 | 0.24 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,047,211.52 | 0.16 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.49 | 87.05 | 1.40 | 5,698,525,489.61 |
| 2025-09-30 | 19.95 | 85.60 | 1.07 | 4,934,416,949.17 |
| 2025-06-30 | 18.98 | 85.04 | 1.21 | 3,185,348,239.37 |
| 2025-03-31 | 17.39 | 98.25 | 1.35 | 2,810,424,194.48 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 89.85 | 2.67 | 3,411,673,657.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 张寓 | 2033 | 34.09 |
| 2019-05-29 | - | 姜晓丽 | 2448 | 52.53 |
| 2021-09-11 | 2024-08-22 | 彭玮 | 1076 | -4.30 |
| 2019-05-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 87 | 1.29 |
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