天弘增强回报债券A(007128)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,400,781.46 |
101,876,128.93 |
37,590,141.22 |
59,997,938.93 |
| 本期利润 |
-9,567,255.99 |
105,833,034.82 |
36,991,920.40 |
143,740,789.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
5.06 |
2.19 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.23 |
5.73 |
2.32 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
728,030,901.88 |
699,843,776.64 |
410,090,768.31 |
368,286,654.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.36 |
0.31 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,968,038,624.54 |
2,930,247,011.01 |
1,891,541,446.11 |
1,854,551,468.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.50 |
1.45 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.29 |
49.64 |
44.82 |
41.53 |
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