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中庚小盘价值股票(007130)
中庚小盘价值股票
(007130)
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累计净值：3.0229
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 3.0229 | -1.46% |
| 2026-02-12 | 3.0676 | 0.49% |
| 2026-02-11 | 3.0527 | 0.17% |
| 2026-02-10 | 3.0475 | 0.24% |
| 2026-02-09 | 3.0401 | 1.79% |
| 2026-02-06 | 2.9867 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 2.9963 | -0.94% |
| 2026-02-04 | 3.0247 | 0.51% |
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基金全称
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中庚小盘价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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殷乐 韩逸平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.02亿元
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份额规模
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4.0252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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8.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.15%
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最近两年
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58.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4,548,850.00 | 74,783,094.00 | 6.78 |
| 688232 | 新点软件 | 2,804,086.00 | 69,597,414.52 | 6.31 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,007,169.00 | 68,497,563.69 | 6.21 |
| 688029 | 南微医学 | 790,660.00 | 64,486,229.60 | 5.85 |
| 603658 | 安图生物 | 1,596,600.00 | 56,551,572.00 | 5.13 |
| 603345 | 安井食品 | 707,490.00 | 56,089,807.20 | 5.09 |
| 300855 | 图南股份 | 1,723,262.00 | 54,717,610.00 | 4.96 |
| 002180 | 纳思达 | 2,020,473.00 | 40,853,964.06 | 3.71 |
| 002991 | 甘源食品 | 265,300.00 | 15,098,223.00 | 1.37 |
| 300926 | 博俊科技 | 163,500.00 | 5,359,530.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 788,423,886.36 | 71.52 | 77.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,310,758.14 | 11.82 | 12.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,979,427.59 | 2.08 | 2.26 |
| 采矿业 | 13,259,112.00 | 1.20 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 9,641,361.44 | 0.87 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,148,787.20 | 0.83 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 7,217,136.00 | 0.65 | 0.71 |
| 建筑业 | 7,128,637.00 | 0.65 | 0.70 |
| 金融业 | 6,693,367.00 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,975,651.00 | 0.45 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,723,425.00 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,496,320.00 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 3,403,440.00 | 0.31 | 0.34 |
| 房地产业 | 2,592,724.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 984,658.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.07 | 6.00 | 1.27 | 1,102,374,952.11 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.52 | 0.75 | 1,302,675,310.16 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.30 | 0.54 | 1,464,164,780.71 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 5.11 | 0.35 | 1,591,982,537.75 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 5.06 | 0.67 | 1,800,042,539.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 韩逸平 | 31 | -1.89 |
| 2025-04-08 | - | 殷乐 | 321 | 40.19 |
| 2024-07-19 | 2026-01-23 | 陈涛 | 553 | 52.47 |
| 2019-04-03 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1934 | 102.08 |
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