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中庚小盘价值股票(007130)
中庚小盘价值股票
(007130)
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累计净值：3.2395
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.2395 | 0.94% |
| 2026-05-12 | 3.2094 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 3.2147 | 0.98% |
| 2026-05-08 | 3.1834 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 3.1859 | 1.15% |
| 2026-05-06 | 3.1498 | 1.69% |
| 2026-04-30 | 3.0976 | -0.29% |
| 2026-04-29 | 3.1066 | 1.54% |
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基金全称
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中庚小盘价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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韩逸平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.25亿元
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份额规模
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3.9086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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7.90%
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最近三月
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7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.21%
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最近两年
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49.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300855 | 图南股份 | 899,262.00 | 32,544,291.78 | 2.89 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,451,100.00 | 29,791,083.00 | 2.65 |
| 603345 | 安井食品 | 317,690.00 | 29,627,769.40 | 2.63 |
| 688029 | 南微医学 | 351,487.00 | 25,366,816.79 | 2.25 |
| 001301 | 尚太科技 | 324,700.00 | 24,118,716.00 | 2.14 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 3,851,200.00 | 20,565,408.00 | 1.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 699,200.00 | 20,514,528.00 | 1.82 |
| 002419 | 天虹股份 | 3,103,100.00 | 17,749,732.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 17,713,600.00 | 1.57 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,785,400.00 | 15,693,666.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 747,832,231.98 | 66.48 | 72.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,668,322.16 | 6.64 | 7.26 |
| 采矿业 | 38,622,656.82 | 3.43 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 34,399,894.00 | 3.06 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,875,612.60 | 2.66 | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,713,348.00 | 2.11 | 2.30 |
| 金融业 | 22,591,630.00 | 2.01 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | 16,768,832.18 | 1.49 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,532,832.00 | 1.03 | 1.12 |
| 房地产业 | 7,701,717.00 | 0.68 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,011,886.00 | 0.53 | 0.58 |
| 建筑业 | 5,354,246.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,611,201.00 | 0.32 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,733,604.00 | 0.24 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,411,135.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 1,035,860.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.46 | 2.69 | 3.05 | 1,124,952,836.51 |
| 2025-12-31 | 92.07 | 6.00 | 1.27 | 1,102,374,952.11 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.52 | 0.75 | 1,302,675,310.16 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.30 | 0.54 | 1,464,164,780.71 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 5.11 | 0.35 | 1,591,982,537.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 韩逸平 | 112 | 5.14 |
| 2025-04-08 | 2026-04-17 | 殷乐 | 374 | 42.49 |
| 2024-07-19 | 2026-01-23 | 陈涛 | 553 | 52.47 |
| 2019-04-03 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 1934 | 102.08 |
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