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中庚小盘价值股票

(007130)

净值:
2.0863
日增长率:
3.01%
累计净值:2.0863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
中庚小盘价值股票(007130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-042.08633.01%
2021-08-032.0253-1.65%
2021-08-022.05922.63%
2021-07-302.0064-0.44%
2021-07-292.01533.41%
2021-07-281.9488-2.77%
2021-07-272.0043-2.81%
2021-07-262.06220.05%
基金公司 中庚基金 基金经理 丘栋荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7427亿元
最近分红 中庚小盘价值股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.05% 1031/1291
最近一月 12.17% 82/1291
最近三月 34.67% 40/1291
最近六月 46.46% 12/1291
最近一年 42.14% 92/1291
今年以来 44.23% 34/1291
成立以来 102.53% 326/1291
基金简称 单位净值 日增长率
中庚价值灵动灵活配置混合1.8845-1.39%
中庚价值领航混合1.9264-1.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000683远兴能源3685.4117210.855.42制造业
000671阳光城2234.6516335.275.89房地产业
002386天原股份2121.3221636.426.82制造业
000671阳光城1919.7412516.746.04房地产业
002105信隆健康1461.2710623.465.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业195446.7261.57
信息传输、软件和信息技术服务业42685.7613.45
采矿业19796.786.24
批发和零售业15775.834.97
租赁和商务服务业14192.954.47
其他29519.869.30
中庚小盘价值股票(007130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票294292.7291.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19355.746.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5217.711.63
其他各项资产1621.700.51
中庚小盘价值股票(007130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丘栋荣
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