广发中证100ETF联接C

(007136)

净值:
0.9562
日增长率:
-0.65%
累计净值:0.9562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证100ETF联接C(007136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9562-0.65%
2020-03-300.9562-0.65%
2020-03-270.96250.51%
2020-03-260.9576-0.55%
2020-03-250.96292.31%
2020-03-240.94122.77%
2020-03-230.9158-2.62%
2020-03-200.94041.80%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1271亿元
最近分红 广发中证100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 192/527
最近一月 -0.06% 185/527
最近三月 4.94% 240/527
最近六月 0.00% 397/527
最近一年 0.00% 395/527
今年以来 3.29% 382/527
成立以来 3.29% 281/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行1.0010.580.05--
600016民生银行1.0010.850.05--
601166兴业银行1.0019.800.09--
601318中国平安0.0064.950.31--
600036招商银行0.0027.060.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业244.301.15
制造业124.470.59
建筑业18.390.09
采矿业17.660.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业16.630.08
其他20756.7098.01
广发中证100ETF联接C(007136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票468.842.19
存托凭证0.000.00
基金投资19448.3290.96
债券1.750.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1434.596.71
其他各项资产27.330.13
广发中证100ETF联接C(007136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!