广发中证A100ETF联接C(007136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,482,871.87 |
1,768,532.24 |
-176,695.69 |
-4,508,959.81 |
| 本期利润 |
4,295,854.82 |
12,125,589.54 |
962,903.37 |
8,223,023.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.24 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.65 |
20.22 |
1.51 |
14.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.92 |
22.97 |
1.44 |
16.53 |
| 期末可供分配利润 |
10,826,159.44 |
13,201,062.48 |
7,079,323.10 |
6,341,160.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.35 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
37,929,315.97 |
51,956,534.68 |
64,378,633.02 |
65,256,706.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.36 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.71 |
36.20 |
12.35 |
10.76 |
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