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鹏扬元合量化大盘A(007137)
鹏扬元合量化大盘A
(007137)
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累计净值：1.7319
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4579 | -1.27% |
| 2025-11-13 | 1.4766 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 1.4570 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.4586 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 1.4679 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.4650 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.4676 | 1.65% |
| 2025-11-05 | 1.4438 | 0.42% |
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基金全称
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鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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姜峰 马超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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14.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.75%
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最近两年
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35.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 20,800.00 | 1,511,328.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 1.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,200.00 | 1,216,350.00 | 1.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 106,100.00 | 1,064,183.00 | 1.62 |
| 000001 | 平安银行 | 88,500.00 | 1,003,590.00 | 1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 23,700.00 | 957,717.00 | 1.46 |
| 000725 | 京东方A | 203,600.00 | 846,976.00 | 1.29 |
| 601319 | 中国人保 | 102,500.00 | 798,475.00 | 1.22 |
| 601766 | 中国中车 | 106,000.00 | 791,820.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,496,544.24 | 57.11 | 62.03 |
| 金融业 | 8,786,116.80 | 13.38 | 14.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,823,358.86 | 5.82 | 6.33 |
| 采矿业 | 2,442,136.50 | 3.72 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,883,781.00 | 2.87 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,534,023.32 | 2.34 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,390,669.79 | 2.12 | 2.30 |
| 建筑业 | 1,228,942.00 | 1.87 | 2.03 |
| 房地产业 | 778,731.00 | 1.19 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 602,057.78 | 0.92 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,635.00 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 85,669.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 57,706.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,425.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,729.32 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 14,680.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 7.12 | 65,658,794.78 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 7.68 | 62,157,995.87 |
| 2025-03-31 | 90.96 | 0.04 | 6.63 | 74,910,535.28 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 5.62 | 93,389,598.16 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 7.56 | 101,890,926.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 马超 | 580 | 37.64 |
| 2023-12-07 | - | 姜峰 | 711 | 41.06 |
| 2020-06-09 | 2024-04-23 | 施红俊 | 1414 | 24.91 |
| 2019-07-09 | 2020-07-20 | JIANG SHAOKUN | 377 | 16.73 |
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